首页 - 基金 - 大成添鑫债券A(022397) - 基金净值
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大成添鑫债券A(022397)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-09-17 1.0299 1.0299
2 2026-09-16 1.0299 1.0299
3 2026-09-15 1.0299 1.0299
4 2026-09-14 1.0298 1.0298
5 2026-09-11 1.0298 1.0298
6 2026-09-10 1.0297 1.0297
7 2026-09-09 1.0295 1.0295
8 2026-09-08 1.0295 1.0295
9 2026-09-07 1.0295 1.0295
10 2026-09-04 1.0294 1.0294
11 2026-09-03 1.0294 1.0294
12 2026-09-02 1.0294 1.0294
13 2026-09-01 1.0293 1.0293
14 2026-08-31 1.0293 1.0293
15 2026-08-28 1.0292 1.0292
16 2026-08-27 1.0292 1.0292
17 2026-08-26 1.0292 1.0292
18 2026-08-25 1.0292 1.0292
19 2026-08-24 1.0292 1.0292
20 2026-08-21 1.0293 1.0293
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