基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通安泰利率债债券(022401) |
净值：
1.0218
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0218 | 2026-06-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 66.52 | 33.51 | 3,576,360,632.92 |
| 2025-12-31 | - | 97.60 | 2.43 | 3,768,928,354.28 |
| 2025-09-30 | - | 56.04 | 4.76 | 4,654,820,297.49 |
| 2025-06-30 | - | 81.00 | 0.05 | 3,350,816,313.31 |
| 2025-03-31 | - | 46.59 | 13.72 | 3,423,100,560.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-05-15 | - | 罗晓倩 | 48 | 0.31 |
| 2026-05-15 | - | 吴瑶 | 48 | 0.31 |
| 2025-12-19 | 2026-05-15 | 刘鹏 | 147 | 1.03 |
| 2024-12-11 | 2025-12-19 | 张婉玉 | 373 | 0.82 |
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