财通安泰利率债债券(022401)资产负债表-基金频道-证券之星

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财通安泰利率债债券(022401)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	3,678,410,103.37	2,714,011,491.84	-
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,678,410,103.37	2,714,011,491.84	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	636,100,921.30	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	599.76	11,895.24
其他资产	-	-	-
资产总计	3,770,092,999.52	3,351,885,273.88	7,999,275,331.23
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	9,083.45	-
应付管理人报酬	816,495.68	811,451.66	1,173,275.32
应付托管费	136,082.63	135,241.93	195,545.88
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	12,716.90	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	199,350.03	113,183.53	30,000.00
负债合计	1,164,645.24	1,068,960.57	1,398,821.20
所有者权益
实收基金	3,737,617,850.85	3,328,944,244.58	7,989,346,711.24
未分配利润	31,310,503.43	21,872,068.73	8,529,798.79
所有者权益合计	3,768,928,354.28	3,350,816,313.31	7,997,876,510.03
负债及所有者权益总计	3,770,092,999.52	3,351,885,273.88	7,999,275,331.23

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