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首页 > 基金> 华商瑞丰短债债券E(022402)
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华商瑞丰短债债券E

(022402)
净值：
1.1210
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1674 2025-11-11
  • 净值走势
华商瑞丰短债债券E(022402)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.12100.00%
2025-11-101.12100.02%
2025-11-071.12080.00%
2025-11-061.1208-0.01%
2025-11-051.12090.01%
2025-11-041.12080.00%
2025-11-031.12080.03%
2025-10-311.12050.02%
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基金情况

基金全称 华商瑞丰短债债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 杜磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.19%
最近三月 -0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-106.188.571,316,809,176.99
2025-06-30-100.710.074,445,346,380.91
2025-03-31-99.910.152,838,191,827.21
2024-12-31-99.050.077,675,380,120.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-25-杜磊3841.64
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