华商瑞丰短债债券E(022402)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

华商瑞丰短债债券E(022402)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	8,245.98	-	10,016.21
交易性金融资产	738,192,122.20	4,476,770,049.09	7,602,610,493.79
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	738,192,122.20	4,476,770,049.09	7,602,610,493.79
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	30,002,022.41	-	23,001,893.15
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	507,044.25	41,068,824.77	46,774,924.55
其他资产	-	-	-
资产总计	772,763,372.40	4,521,138,168.98	7,678,091,999.71
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	74,404,454.22	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	15,108.80	5,389.00	11,147.00
应付管理人报酬	221,954.89	758,246.56	1,427,705.19
应付托管费	73,984.97	252,748.85	475,901.75
应付销售服务费	19,185.60	92,022.66	320,838.23
应付交易费用	-	-	-
应交税费	29,253.38	119,279.78	299,191.93
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	220,717.70	159,647.00	177,094.89
负债合计	580,205.34	75,791,788.07	2,711,878.99
所有者权益
实收基金	693,113,612.21	4,016,471,151.87	6,703,267,911.61
未分配利润	79,069,554.85	428,875,229.04	972,112,209.11
所有者权益合计	772,183,167.06	4,445,346,380.91	7,675,380,120.72
负债及所有者权益总计	772,763,372.40	4,521,138,168.98	7,678,091,999.71

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