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首页 > 基金> 信澳稳悦60天滚动持有债券C(022404)
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信澳稳悦60天滚动持有债券C

(022404)
净值：
1.0268
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0268 2025-11-13
  • 净值走势
信澳稳悦60天滚动持有债券C(022404)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.02680.00%
2025-11-121.02680.02%
2025-11-111.02660.02%
2025-11-101.02640.04%
2025-11-071.0260-0.02%
2025-11-061.02620.03%
2025-11-051.02590.01%
2025-11-041.02580.00%
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基金情况

基金全称 信澳稳悦60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 赵琳婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.88亿元 份额规模 0.8628亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.48%
最近三月 1.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-100.270.1397,550,796.30
2025-06-30-82.2617.9948,437,151.38
2025-03-31-83.540.39136,241,426.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-10-赵琳婧3402.68
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