信澳稳悦60天滚动持有债券C(022404)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
5,302,109.61 |
1,955,385.80 |
| 利息合计 |
486,565.34 |
481,959.59 |
| 其中：存款利息收入 |
13,218.71 |
8,612.96 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
473,346.63 |
473,346.63 |
| 投资收益合计 |
5,241,490.05 |
1,567,874.20 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,241,490.05 |
1,567,874.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-425,945.78 |
-94,447.99 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,016,883.44 |
500,001.69 |
| 管理人报酬 |
314,429.08 |
178,987.14 |
| 基金托管费 |
78,607.21 |
44,746.81 |
| 销售服务费 |
243,838.36 |
138,773.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
184,795.52 |
18,977.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
184,795.52 |
18,977.08 |
| 其他费用 |
182,220.55 |
111,401.42 |
| 利润总额 |
4,285,226.17 |
1,455,384.11 |
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