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前海开源国企精选混合发起A(022414) |
净值：
1.5502
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.5502 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 451,800.00 | 11,959,146.00 | 9.80 |
| 600674 | 川投能源 | 727,800.00 | 10,312,926.00 | 8.45 |
| 002371 | 北方华创 | 11,600.00 | 10,260,896.00 | 8.41 |
| 00941 | 中国移动 | 139,500.00 | 9,226,541.51 | 7.56 |
| 600886 | 国投电力 | 649,100.00 | 8,639,521.00 | 7.08 |
| 601918 | 新集能源 | 949,900.00 | 8,159,641.00 | 6.68 |
| 600036 | 招商银行 | 215,100.00 | 7,636,050.00 | 6.26 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,663,200.00 | 7,534,296.00 | 6.17 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 287,000.00 | 5,065,244.63 | 4.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 226,900.00 | 3,757,464.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,911,593.00 | 25.32 | 38.42 |
| 制造业 | 14,847,614.00 | 12.16 | 18.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,556,438.00 | 10.29 | 15.61 |
| 金融业 | 11,393,514.00 | 9.33 | 14.16 |
| 采矿业 | 10,744,792.00 | 8.80 | 13.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.44 | - | 15.52 | 122,067,140.25 |
| 2026-03-31 | 76.02 | - | 26.46 | 81,231,699.62 |
| 2025-12-31 | 79.84 | - | 22.80 | 68,271,673.97 |
| 2025-09-30 | 92.99 | - | 7.33 | 52,556,796.38 |
| 2025-06-30 | 90.35 | - | 6.11 | 63,024,588.26 |
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