前海开源国企精选混合发起A(022414)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
22,591,875.91 |
7,773,912.84 |
| 利息合计 |
258,462.21 |
241,933.04 |
| 其中：存款利息收入 |
258,462.21 |
241,933.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
18,426,867.25 |
4,249,766.04 |
| 其中：股票投资收益 |
16,442,530.99 |
3,071,352.40 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,984,336.26 |
1,178,413.64 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,787,748.88 |
3,245,404.92 |
| 其他收入 |
118,797.57 |
36,808.84 |
| 费用 |
1,566,787.23 |
1,053,158.50 |
| 管理人报酬 |
1,023,993.52 |
672,945.32 |
| 基金托管费 |
170,665.51 |
112,157.47 |
| 销售服务费 |
272,128.20 |
188,712.55 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
100,000.00 |
79,343.16 |
| 利润总额 |
21,025,088.68 |
6,720,754.34 |
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