| 2025-06-30 | |
| 收入 | 7,773,912.84 |
| 利息合计 | 241,933.04 |
| 其中：存款利息收入 | 241,933.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 4,249,766.04 |
| 其中：股票投资收益 | 3,071,352.40 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,178,413.64 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,245,404.92 |
| 其他收入 | 36,808.84 |
| 费用 | 1,053,158.50 |
| 管理人报酬 | 672,945.32 |
| 基金托管费 | 112,157.47 |
| 销售服务费 | 188,712.55 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 79,343.16 |
| 利润总额 | 6,720,754.34 |
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