首页 > 基金> 金鹰鑫瑞混合D(022418)
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金鹰鑫瑞混合D

(022418)
净值：
1.3960
日增长率：
0.13%
累计净值：1.5320 2026-03-25
  • 净值走势
金鹰鑫瑞混合D(022418)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.39600.13%
2026-03-241.39420.11%
2026-03-231.3926-0.31%
2026-03-201.3969-0.23%
2026-03-191.4001-0.43%
2026-03-181.40620.21%
2026-03-171.4032-0.36%
2026-03-161.4082-0.24%
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基金情况

基金全称 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 龙悦芳 倪超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.60%
最近一月 -2.81%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 2.32%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603005晶方科技98,900.002,735,574.002.27
603799华友钴业36,100.002,464,186.002.05
603969银龙股份135,600.001,370,916.001.14
688276百克生物3,137.0059,163.820.05
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,629,839.825.51100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-315.51110.820.44120,403,860.48
2025-09-3015.8262.602.03131,841,896.97
2025-06-309.91107.250.56336,820,484.22
2025-03-3111.51105.730.91339,807,330.12
2024-12-314.99116.631.26380,857,550.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-25-倪超5186.09
2024-10-25-龙悦芳5186.09
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