基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰鑫瑞混合D(022418) |
净值：
1.5769
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.7129 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603005 | 晶方科技 | 148,400.00 | 3,911,824.00 | 2.50 |
| 000960 | 锡业股份 | 62,900.00 | 1,985,124.00 | 1.27 |
| 000792 | 盐湖股份 | 53,200.00 | 1,968,400.00 | 1.26 |
| 600176 | 中国巨石 | 77,600.00 | 1,886,456.00 | 1.20 |
| 605376 | 博迁新材 | 15,700.00 | 1,447,854.00 | 0.92 |
| 000657 | 中钨高新 | 28,600.00 | 1,364,506.00 | 0.87 |
| 600259 | 中稀有色 | 17,100.00 | 1,343,376.00 | 0.86 |
| 688276 | 百克生物 | 3,137.00 | 55,399.42 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.92 | 94.83 | 0.83 | 156,576,353.17 |
| 2025-12-31 | 5.51 | 110.82 | 0.44 | 120,403,860.48 |
| 2025-09-30 | 15.82 | 62.60 | 2.03 | 131,841,896.97 |
| 2025-06-30 | 9.91 | 107.25 | 0.56 | 336,820,484.22 |
| 2025-03-31 | 11.51 | 105.73 | 0.91 | 339,807,330.12 |
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