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金鹰鑫瑞混合D(022418)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,432,072.12	4,462,861.49
存出保证金	54,679.33	49,702.17
交易性金融资产	394,630,423.63	463,229,799.12
其中：股票投资	33,391,698.55	19,017,997.07
债券投资	361,238,725.08	444,211,802.05
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	5,300,000.00	7,744,471.95
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	453,572.81	194,612.61
其他资产	-	-
资产总计	402,318,636.16	476,036,419.17
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	59,310,827.52	86,289,338.72
应付证券清算款	5,700,773.78	7,614,127.37
应付赎回款	169,267.51	655,339.90
应付管理人报酬	157,013.78	195,110.32
应付托管费	26,168.96	32,518.42
应付销售服务费	6,042.47	10,786.92
应付交易费用	-	-
应交税费	18,930.68	17,043.99
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	109,127.24	364,603.00
负债合计	65,498,151.94	95,178,868.64
所有者权益
实收基金	250,688,553.03	288,349,576.85
未分配利润	86,131,931.19	92,507,973.68
所有者权益合计	336,820,484.22	380,857,550.53
负债及所有者权益总计	402,318,636.16	476,036,419.17

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