首页 > 基金> 摩根中证A500ETF联接C(022437)
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摩根中证A500ETF联接C

(022437)
净值：
1.2915
日增长率：
1.07%
累计净值：1.2989 2026-05-13
  • 净值走势
摩根中证A500ETF联接C(022437)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.29151.07%
2026-05-121.2778-0.20%
2026-05-111.28041.67%
2026-05-081.2594-0.45%
2026-05-071.26510.72%
2026-05-061.25601.76%
2026-04-301.23430.12%
2026-04-291.23281.33%
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基金情况

基金全称 摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 韩秀一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.84亿元 份额规模 7.7664亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.83%
最近一月 8.60%
最近三月 7.58%
最近六月 0.00%
最近一年 37.20%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.951,301,439,028.13
2025-12-31--5.791,644,017,407.08
2025-09-30--5.571,545,148,903.17
2025-06-30--5.712,735,807,385.77
2025-03-31--5.432,894,417,361.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-11-韩秀一55030.01
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