摩根中证A500ETF联接C(022437)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
420,572,309.82 |
40,005,762.13 |
| 利息合计 |
241,938.70 |
133,757.44 |
| 其中：存款利息收入 |
241,938.70 |
133,757.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
63,256,347.55 |
-27,788,898.35 |
| 其中：股票投资收益 |
-35,888.79 |
4,127.36 |
| 基金投资收益 |
25,145,416.19 |
-35,889,985.09 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
38,146,820.15 |
8,096,959.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
357,029,394.23 |
67,630,285.50 |
| 其他收入 |
44,629.34 |
30,617.54 |
| 费用 |
3,771,812.20 |
2,309,633.55 |
| 管理人报酬 |
175,797.13 |
109,623.22 |
| 基金托管费 |
58,599.01 |
36,541.04 |
| 销售服务费 |
3,368,625.08 |
2,101,426.12 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
76,707.81 |
62,043.17 |
| 利润总额 |
416,800,497.62 |
37,696,128.58 |
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