首页 > 基金> 银华中证A500ETF发起式联接I(022452)
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银华中证A500ETF发起式联接I

(022452)
净值：
1.2588
日增长率：
0.95%
累计净值：1.2588 2026-06-12
  • 净值走势
银华中证A500ETF发起式联接I(022452)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-121.25880.95%
2026-06-111.2469-0.45%
2026-06-101.2525-1.16%
2026-06-091.26722.04%
2026-06-081.2419-2.37%
2026-06-051.2721-1.56%
2026-06-041.2923-0.48%
2026-06-031.29850.53%
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基金情况

基金全称 银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 银华基金
基金经理 马君 谭跃峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.56亿元 份额规模 1.3242亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.05%
最近一月 -4.61%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 28.72%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.79754,015,995.60
2025-12-31--7.10844,060,674.23
2025-09-30--13.30831,694,685.74
2025-06-30--6.871,949,499,581.93
2025-03-31--5.542,099,958,363.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-13-马君57925.88
2024-11-13-谭跃峰57925.88
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