银华中证A500ETF发起式联接I(022452)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
86,841,995.44 |
272,884,234.65 |
42,826,469.65 |
| 利息合计 |
99,343.85 |
396,678.36 |
258,361.59 |
| 其中：存款利息收入 |
99,343.85 |
396,678.36 |
258,361.59 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
98,215,854.87 |
94,995,224.24 |
-7,074,260.37 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
98,215,854.87 |
94,995,224.24 |
-7,074,260.37 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-11,659,219.73 |
177,353,217.18 |
49,588,023.40 |
| 其他收入 |
186,016.45 |
139,114.87 |
54,345.03 |
| 费用 |
748,581.31 |
2,110,405.33 |
1,207,639.07 |
| 管理人报酬 |
32,415.40 |
136,481.05 |
93,723.72 |
| 基金托管费 |
10,805.15 |
45,493.71 |
31,241.26 |
| 销售服务费 |
257,456.21 |
1,394,845.57 |
978,931.42 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
94,219.55 |
191,218.75 |
99,578.95 |
| 利润总额 |
86,093,414.13 |
270,773,829.32 |
41,618,830.58 |
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