基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A500ETF联接C(022454) |
净值：
1.0587
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.0752 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 889,284.00 | 0.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 785,997.00 | 0.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 755,172.00 | 0.05 |
| 601318 | 中国平安 | 11,200.00 | 596,848.00 | 0.04 |
| 300502 | 新易盛 | 1,440.00 | 560,160.00 | 0.04 |
| 600036 | 招商银行 | 13,000.00 | 536,380.00 | 0.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,300.00 | 515,367.00 | 0.03 |
| 603259 | 药明康德 | 2,600.00 | 435,084.00 | 0.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 422.00 | 425,802.22 | 0.03 |
| 000333 | 美的集团 | 5,100.00 | 408,510.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,410,189.69 | 1.23 | 63.68 |
| 金融业 | 3,605,822.40 | 0.24 | 12.47 |
| 采矿业 | 1,676,272.00 | 0.11 | 5.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,663,925.12 | 0.11 | 5.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 813,044.00 | 0.05 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 779,444.00 | 0.05 | 2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 546,404.00 | 0.04 | 1.89 |
| 建筑业 | 396,036.00 | 0.03 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 240,174.00 | 0.02 | 0.83 |
| 房地产业 | 218,373.00 | 0.01 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 206,705.00 | 0.01 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 129,252.00 | 0.01 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 64,305.00 | - | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,337.00 | - | 0.19 |
| 综合 | 53,059.00 | - | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,447.00 | - | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 14,927.00 | - | 0.05 |
| 教育 | 12,025.00 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 1.93 | 0.12 | 4.99 | 1,496,240,378.29 |
| 2026-06-30 | 1.25 | - | 5.36 | 1,716,796,823.56 |
| 2026-03-31 | - | 0.06 | 5.26 | 1,824,713,370.41 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.84 | 1,927,651,016.18 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.87 | 2,136,141,737.83 |
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