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首页 > 基金> 嘉实中证A500ETF联接C(022454)
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嘉实中证A500ETF联接C

(022454)
净值：
1.1890
日增长率：
0.23%
累计净值：1.1967 2025-11-10
  • 净值走势
嘉实中证A500ETF联接C(022454)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.18900.23%
2025-11-071.1863-0.19%
2025-11-061.18861.46%
2025-11-051.17150.22%
2025-11-041.1689-1.00%
2025-11-031.18070.17%
2025-10-311.1787-1.17%
2025-10-301.1927-0.84%
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基金情况

基金全称 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 刘珈吟 张超梁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.25亿元 份额规模 12.8739亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.70%
最近一月 1.07%
最近三月 15.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--6.872,136,141,737.83
2025-06-30--6.013,994,213,301.65
2025-03-31--5.384,130,876,116.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-12-刘珈吟36519.77
2024-11-12-张超梁36519.77
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