| 2025-06-30 | |
| 收入 | 80,117,754.12 |
| 利息合计 | 431,494.38 |
| 其中：存款利息收入 | 431,494.38 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -6,781,803.63 |
| 其中：股票投资收益 | 480,458.41 |
| 基金投资收益 | -16,072,888.76 |
| 债券投资收益 | 3,209.28 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 8,807,417.44 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 86,332,752.09 |
| 其他收入 | 135,311.28 |
| 费用 | 3,639,608.11 |
| 管理人报酬 | 166,634.34 |
| 基金托管费 | 55,544.75 |
| 销售服务费 | 3,313,242.83 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 104,186.19 |
| 利润总额 | 76,478,146.01 |
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