基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证A500ETF联接A(022459) |
净值：
1.2266
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.2266 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,600.00 | 5,467,200.00 | 0.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 4,187,571.00 | 0.09 |
| 601318 | 中国平安 | 49,400.00 | 2,722,434.00 | 0.06 |
| 600036 | 招商银行 | 56,800.00 | 2,295,288.00 | 0.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 75,600.00 | 2,225,664.00 | 0.05 |
| 000333 | 美的集团 | 23,800.00 | 1,729,308.00 | 0.04 |
| 300059 | 东方财富 | 57,800.00 | 1,567,536.00 | 0.03 |
| 002371 | 北方华创 | 3,435.00 | 1,553,856.60 | 0.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 23,800.00 | 1,539,622.00 | 0.03 |
| 600900 | 长江电力 | 56,200.00 | 1,531,450.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,217,458.34 | 1.86 | 64.27 |
| 金融业 | 16,601,518.00 | 0.36 | 12.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,755,225.88 | 0.19 | 6.53 |
| 采矿业 | 6,733,025.00 | 0.15 | 5.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,496,355.00 | 0.08 | 2.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,035,823.00 | 0.07 | 2.26 |
| 建筑业 | 2,065,295.00 | 0.04 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,798,158.84 | 0.04 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 1,381,455.00 | 0.03 | 1.03 |
| 房地产业 | 1,358,008.59 | 0.03 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 812,801.39 | 0.02 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 762,578.88 | 0.02 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 381,489.94 | 0.01 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 357,272.00 | 0.01 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 242,726.00 | 0.01 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 93,913.00 | - | 0.07 |
| 教育 | 65,688.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 2.89 | 1.08 | 5.12 | 4,640,204,161.99 |
| 2025-06-30 | 2.43 | - | 5.99 | 5,279,578,258.84 |
| 2025-03-31 | 2.39 | - | 5.58 | 5,400,608,394.81 |
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