基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛红利量化混合A(022488) |
净值：
1.1172
|
日增长率：
-0.79%
|
累计净值：1.1172 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002048 | 宁波华翔 | 125,700.00 | 4,864,590.00 | 2.88 |
| 000937 | 冀中能源 | 711,100.00 | 4,188,379.00 | 2.48 |
| 600282 | 南钢股份 | 683,800.00 | 3,589,950.00 | 2.13 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 306,000.00 | 3,115,080.00 | 1.84 |
| 600997 | 开滦股份 | 425,800.00 | 2,874,150.00 | 1.70 |
| 600153 | 建发股份 | 279,000.00 | 2,862,540.00 | 1.70 |
| 600755 | 厦门国贸 | 447,400.00 | 2,764,932.00 | 1.64 |
| 002233 | 塔牌集团 | 315,500.00 | 2,763,780.00 | 1.64 |
| 600273 | 嘉化能源 | 323,500.00 | 2,723,870.00 | 1.61 |
| 600057 | 厦门象屿 | 378,200.00 | 2,651,182.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,217,849.64 | 34.48 | 37.01 |
| 金融业 | 34,277,517.00 | 20.30 | 21.79 |
| 采矿业 | 26,668,689.00 | 15.79 | 16.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,218,695.60 | 6.05 | 6.50 |
| 租赁和商务服务业 | 8,278,654.00 | 4.90 | 5.26 |
| 批发和零售业 | 5,444,995.24 | 3.22 | 3.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,900,579.00 | 2.90 | 3.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,596,945.88 | 1.54 | 1.65 |
| 建筑业 | 2,308,169.00 | 1.37 | 1.47 |
| 房地产业 | 2,276,422.00 | 1.35 | 1.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,123,869.00 | 1.26 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 7.84 | 168,846,720.68 |
| 2025-06-30 | 93.25 | - | 11.96 | 648,144,211.35 |
| 2025-03-31 | 93.17 | - | 6.38 | 785,217,216.67 |
微信公众号
证券之星APP
