| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 12,369,758.43 | -2,806,633.75 |
| 本期利润 | 11,556,198.92 | -2,061,655.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.87 | -0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.48 | -0.17 |
| 期末可供分配利润 | 4,039,550.04 | -1,962,328.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 57,394,931.27 | 267,931,918.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.57 | -0.09 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
