基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商恒鑫回报混合A(022490) |
净值：
1.0751
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日增长率：
-2.41%
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累计净值：1.2798 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 145,976.00 | 4,379,280.00 | 9.29 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 82,823.00 | 3,867,542.07 | 8.21 |
| 02038 | 富智康集团 | 183,300.00 | 3,226,768.80 | 6.85 |
| 000063 | 中兴通讯 | 62,800.00 | 2,376,352.00 | 5.04 |
| 02343 | 太平洋航运 | 782,000.00 | 1,645,721.03 | 3.49 |
| 603861 | 白云电器 | 113,200.00 | 1,377,644.00 | 2.92 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 542,000.00 | 1,165,117.67 | 2.47 |
| 03896 | 金山云 | 226,000.00 | 1,124,743.74 | 2.39 |
| 00909 | 明源云 | 354,384.00 | 1,053,085.30 | 2.23 |
| 09885 | 药师帮 | 195,000.00 | 945,806.82 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,946,017.28 | 33.84 | 98.02 |
| 卫生和社会工作 | 113,440.00 | 0.24 | 0.70 |
| 金融业 | 113,204.00 | 0.24 | 0.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,123.69 | 0.20 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 67.66 | 20.74 | 9.56 | 47,119,123.31 |
| 2025-09-30 | 71.14 | 10.98 | 18.42 | 57,051,660.24 |
| 2025-06-30 | 65.31 | 12.98 | 38.55 | 231,128,129.54 |
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