华商恒鑫回报混合A(022490)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
37,200,568.08 |
21,642,546.89 |
| 利息合计 |
447,292.07 |
422,203.03 |
| 其中：存款利息收入 |
275,103.84 |
250,014.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
172,188.23 |
172,188.23 |
| 投资收益合计 |
31,963,006.28 |
15,801,970.05 |
| 其中：股票投资收益 |
30,567,998.33 |
12,262,128.12 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
449,742.67 |
394,116.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-1,862,005.61 |
507,303.43 |
| 股利收益 |
2,807,270.89 |
2,638,421.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,778,746.31 |
4,831,584.30 |
| 其他收入 |
1,011,523.42 |
586,789.51 |
| 费用 |
3,098,314.35 |
2,525,315.78 |
| 管理人报酬 |
2,158,224.73 |
1,795,718.47 |
| 基金托管费 |
431,644.93 |
359,143.67 |
| 销售服务费 |
355,291.44 |
309,462.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
151,296.06 |
59,134.24 |
| 利润总额 |
34,102,253.73 |
19,117,231.11 |
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