基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商恒鑫回报混合C(022491) |
净值：
1.2002
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.2002 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 204,176.00 | 4,465,329.12 | 7.83 |
| 02038 | 富智康集团 | 248,300.00 | 3,976,194.06 | 6.97 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 67,752.00 | 2,927,036.38 | 5.13 |
| 06963 | 阳光保险 | 697,500.00 | 2,445,325.63 | 4.29 |
| 000001 | 平安银行 | 203,800.00 | 2,311,092.00 | 4.05 |
| 002129 | TCL中环 | 244,425.00 | 2,212,046.25 | 3.88 |
| 00853 | 微创医疗 | 145,847.00 | 1,836,212.88 | 3.22 |
| 688599 | 天合光能 | 100,421.00 | 1,744,312.77 | 3.06 |
| 00909 | 明源云 | 461,000.00 | 1,553,061.15 | 2.72 |
| 601166 | 兴业银行 | 69,200.00 | 1,373,620.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,709,334.55 | 25.78 | 69.92 |
| 金融业 | 3,684,712.00 | 6.46 | 17.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,116,943.16 | 1.96 | 5.31 |
| 房地产业 | 576,627.00 | 1.01 | 2.74 |
| 批发和零售业 | 520,379.00 | 0.91 | 2.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 228,800.00 | 0.40 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 199,290.00 | 0.35 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 71.14 | 10.98 | 18.42 | 57,051,660.24 |
| 2025-06-30 | 65.31 | 12.98 | 38.55 | 231,128,129.54 |
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