华商恒鑫回报混合C(022491)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
987,003.14 |
13,208,234.40 |
| 存出保证金 |
603,752.46 |
3,033,794.10 |
| 交易性金融资产 |
41,650,894.50 |
180,940,308.87 |
| 其中：股票投资 |
31,879,788.36 |
150,947,913.77 |
| 债券投资 |
9,771,106.14 |
29,992,395.10 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
1,877,997.44 |
21,238,947.26 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
328,583.79 |
| 应收申购款 |
23,897.80 |
121,745.88 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
48,660,871.46 |
294,754,664.57 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
81,273.22 |
182,651.53 |
| 应付赎回款 |
1,232,507.41 |
62,205,995.99 |
| 应付管理人报酬 |
41,057.02 |
370,992.79 |
| 应付托管费 |
8,211.39 |
74,198.56 |
| 应付销售服务费 |
5,795.02 |
52,440.75 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
17,333.73 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
172,904.09 |
722,921.68 |
| 负债合计 |
1,541,748.15 |
63,626,535.03 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
38,227,581.60 |
220,462,694.51 |
| 未分配利润 |
8,891,541.71 |
10,665,435.03 |
| 所有者权益合计 |
47,119,123.31 |
231,128,129.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
48,660,871.46 |
294,754,664.57 |
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