基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实红利精选混合发起式A(022495) |
净值：
1.1151
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.1530 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 350,700.00 | 2,837,163.00 | 4.92 |
| 01398 | 工商银行 | 483,000.00 | 2,697,447.05 | 4.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 245,300.00 | 2,644,334.00 | 4.59 |
| 603556 | 海兴电力 | 110,100.00 | 2,422,200.00 | 4.20 |
| 01171 | 兖矿能源 | 252,000.00 | 2,418,564.33 | 4.20 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 135,000.00 | 2,382,606.36 | 4.13 |
| 000333 | 美的集团 | 31,532.00 | 2,381,611.96 | 4.13 |
| 00012 | 恒基地产 | 104,000.00 | 2,240,164.16 | 3.89 |
| 06963 | 阳光保险 | 752,000.00 | 2,220,708.64 | 3.85 |
| 02318 | 中国平安 | 47,000.00 | 2,083,955.44 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,101,587.26 | 33.15 | 64.28 |
| 金融业 | 3,832,765.10 | 6.65 | 12.90 |
| 采矿业 | 2,780,099.20 | 4.82 | 9.36 |
| 建筑业 | 2,079,770.00 | 3.61 | 7.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,349,809.80 | 2.34 | 4.54 |
| 租赁和商务服务业 | 572,008.00 | 0.99 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.61 | 0.70 | 5.98 | 57,625,916.75 |
| 2026-03-31 | 93.08 | - | 8.23 | 82,440,783.36 |
| 2025-12-31 | 93.13 | 5.47 | 2.40 | 108,809,806.47 |
| 2025-09-30 | 91.96 | 5.52 | 2.51 | 120,510,348.01 |
| 2025-06-30 | 92.80 | 3.31 | 6.64 | 230,442,138.40 |
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