嘉实红利精选混合发起式A(022495)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
29,939.34 |
399,966.70 |
| 存出保证金 |
97,583.17 |
258,119.04 |
| 交易性金融资产 |
107,290,296.10 |
221,477,146.15 |
| 其中：股票投资 |
101,337,233.19 |
213,840,130.17 |
| 债券投资 |
5,953,062.91 |
7,637,015.98 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
921,778.00 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
219,363.36 |
1,579,647.87 |
| 应收申购款 |
11,444.07 |
1,010,023.97 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
110,224,787.28 |
240,544,374.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
547,092.29 |
1,619,904.45 |
| 应付赎回款 |
502,116.43 |
7,143,432.45 |
| 应付管理人报酬 |
113,698.33 |
264,273.44 |
| 应付托管费 |
18,949.71 |
44,045.56 |
| 应付销售服务费 |
38,053.52 |
100,117.42 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
195,070.53 |
930,462.77 |
| 负债合计 |
1,414,980.81 |
10,102,236.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
93,505,271.30 |
214,905,173.47 |
| 未分配利润 |
15,304,535.17 |
15,536,964.93 |
| 所有者权益合计 |
108,809,806.47 |
230,442,138.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
110,224,787.28 |
240,544,374.49 |
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