首页 > 基金> 国泰黄金ETF联接E(022502)
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国泰黄金ETF联接E

(022502)
净值：
3.2328
日增长率：
-2.68%
累计净值：3.2328 2026-09-28
  • 净值走势
国泰黄金ETF联接E(022502)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-283.2328-2.68%
2026-09-243.3219-0.87%
2026-09-233.35100.20%
2026-09-223.3442-0.65%
2026-09-213.3661-0.90%
2026-09-183.39681.30%
2026-09-173.3532-0.21%
2026-09-163.36010.89%
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基金情况

基金全称 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 艾小军
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.83亿元 份额规模 5.9620亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.96%
最近一月 -9.47%
最近三月 1.78%
最近六月 0.00%
最近一年 4.79%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-1.355.0929,849,289,494.58
2026-03-31-1.064.3338,261,394,173.31
2025-12-31-0.455.1027,190,289,293.84
2025-09-30-0.445.1718,620,373,923.78
2025-06-30-0.295.1517,266,911,874.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-21-艾小军67843.89
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