国泰黄金ETF联接E(022502)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰黄金ETF联接E(022502) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰黄金ETF联接E(022502)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,092,727,042.66	1,785,580,487.83	589,464,281.93
利息合计	3,431,633.53	1,427,587.41	925,749.31
其中：存款利息收入	3,431,633.53	1,427,587.41	925,749.31
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	1,807,402,923.67	692,220,077.33	315,877,026.75
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	1,499,264,590.37	587,098,486.58	265,659,323.99
债券投资收益	886,967.07	267,870.16	99,745.72
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	332,869,579.34	120,610,889.39	50,179,446.55
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	4,224,250,828.71	1,062,909,456.24	260,165,545.77
其他收入	57,641,656.75	29,023,366.85	12,495,960.10
费用	40,024,309.06	15,053,560.81	7,967,783.59
管理人报酬	5,518,486.22	2,169,379.16	1,312,394.10
基金托管费	1,103,697.33	433,875.84	262,478.78
销售服务费	31,848,766.06	11,818,983.52	5,945,764.69
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	198,889.98	93,664.27	188,567.00
利润总额	6,052,702,733.60	1,770,526,927.02	581,496,498.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年