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首页 > 基金> 富国全球债券(QDII)人民币E(022503)
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富国全球债券(QDII)人民币E

(022503)
净值：
1.3161
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.3551 2025-11-10
  • 净值走势
富国全球债券(QDII)人民币E(022503)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.3161-0.02%
2025-11-071.3164-0.06%
2025-11-061.31720.24%
2025-11-051.3140-0.29%
2025-11-041.31780.14%
2025-11-031.3160-0.14%
2025-10-311.31780.12%
2025-10-301.3162-0.06%
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基金情况

基金全称 富国全球债券证券投资基金(QDII)
基金公司 富国基金
基金经理 郭子琨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.79亿元 份额规模 6.6985亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 -0.30%
最近三月 1.11%
最近六月 0.00%
最近一年 4.48%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.080.456,390,621,685.40
2025-06-30-99.430.556,272,915,570.84
2025-03-31-99.500.636,532,571,674.93
2024-12-31-98.751.096,583,866,306.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-04-郭子琨3745.38
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