| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 22,437,767.22 | 8,883,045.91 | 2,222,987.01 |
| 本期利润 | 20,938,590.38 | 18,962,816.30 | -1,472,384.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.05 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.03 | 3.69 | -0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.02 | 3.51 | 0.45 |
| 期末可供分配利润 | 118,273,563.90 | 69,428,198.57 | 32,621,530.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 978,271,930.43 | 660,909,032.94 | 357,976,546.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.31 | 1.30 | 1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.49 | 3.98 | 0.45 |
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