首页 > 基金> 泓德裕泰债券D(022506)
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泓德裕泰债券D

(022506)
净值：
1.4470
日增长率：
0.12%
累计净值：1.4470 2026-03-25
  • 净值走势
泓德裕泰债券D(022506)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.44700.12%
2026-03-241.44520.22%
2026-03-231.4420-0.35%
2026-03-201.4470-0.12%
2026-03-191.4487-0.13%
2026-03-181.45060.05%
2026-03-171.4499-0.05%
2026-03-161.4506-0.03%
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基金情况

基金全称 泓德裕泰债券型证券投资基金
基金公司 泓德基金
基金经理 赵端端 刘佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.3741亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -0.17%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 3.03%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.471.41901,820,564.11
2025-09-30-107.870.271,134,028,612.54
2025-06-30-105.700.68990,903,437.04
2025-03-31-102.451.78775,304,335.97
2024-12-31-121.211.72786,092,280.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-08-刘佳4122.94
2024-11-22-赵端端4905.06
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