泓德裕泰债券D(022506)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泓德裕泰债券D(022506)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	36,644,956.92	16,705,494.58	61,822,893.97
利息合计	163,788.85	141,174.27	480,461.17
其中：存款利息收入	70,307.88	52,441.47	142,531.67
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	93,480.97	88,732.80	337,929.50
投资收益合计	44,099,193.95	20,352,581.06	73,232,866.23
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	44,099,193.95	20,352,581.06	73,232,866.23
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-8,044,051.75	-4,062,225.09	-12,384,769.80
其他收入	426,025.87	273,964.34	494,336.37
费用	7,289,726.94	3,369,539.65	7,179,389.27
管理人报酬	3,799,414.29	1,600,428.18	3,697,709.17
基金托管费	1,234,809.76	520,139.18	1,201,755.52
销售服务费	976,759.09	545,787.81	614,225.08
交易费用	-	-	-
利息支出	987,131.11	559,401.59	1,381,660.74
其中：卖出回购金融资产支出	987,131.11	559,401.59	1,381,660.74
其他费用	234,819.19	119,722.91	234,223.99
利润总额	29,355,229.98	13,335,954.93	54,643,504.70

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