首页 > 基金> 中加聚利纯债定开D(022517)
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中加聚利纯债定开D

(022517)
净值：
1.1600
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1924 2026-09-28
  • 净值走势
中加聚利纯债定开D(022517)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.16000.00%
2026-09-241.16000.05%
2026-09-231.15940.01%
2026-09-221.15930.05%
2026-09-211.15870.05%
2026-09-181.15810.05%
2026-09-171.15750.02%
2026-09-161.15730.03%
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基金情况

基金全称 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张楠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.08亿元 份额规模 4.3630亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.49%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 4.18%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-92.450.21528,247,406.72
2026-03-31-101.480.49522,015,681.10
2025-12-31-120.870.17524,503,983.28
2025-09-30-118.980.16524,089,921.82
2025-06-30-99.280.76565,189,099.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-04-张楠6955.67
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