| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,516,289.60 | 2,940,851.21 | 0.37 |
| 本期利润 | 2,778,875.44 | 5,637,729.92 | 0.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.68 | 1.85 | 0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.23 | 1.80 | 0.96 |
| 期末可供分配利润 | 61,265,454.00 | 58,958,767.59 | 4.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.14 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 500,464,533.85 | 505,592,140.31 | 40.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.16 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.19 | 2.77 | 0.96 |
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