基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海祥龙(LOF)C(022519) |
净值：
0.8304
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.8304 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 23,400.00 | 410,670.00 | 2.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,300.00 | 409,782.00 | 2.96 |
| 300604 | 长川科技 | 1,000.00 | 341,420.00 | 2.47 |
| 000792 | 盐湖股份 | 9,100.00 | 274,729.00 | 1.99 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3,600.00 | 249,552.00 | 1.80 |
| 000657 | 中钨高新 | 2,600.00 | 248,872.00 | 1.80 |
| 002028 | 思源电气 | 1,400.00 | 242,200.00 | 1.75 |
| 601168 | 西部矿业 | 8,000.00 | 217,120.00 | 1.57 |
| 600900 | 长江电力 | 8,000.00 | 211,760.00 | 1.53 |
| 000708 | 中信特钢 | 14,500.00 | 182,990.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,841,100.00 | 42.24 | 69.35 |
| 采矿业 | 1,517,681.00 | 10.98 | 18.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 446,080.00 | 3.23 | 5.30 |
| 金融业 | 213,752.00 | 1.55 | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174,451.00 | 1.26 | 2.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,922.00 | 0.66 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,910.00 | 0.35 | 0.58 |
| 建筑业 | 46,325.00 | 0.34 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 23,290.00 | 0.17 | 0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 20,664.00 | 0.15 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 60.92 | - | 43.95 | 13,826,893.31 |
| 2026-03-31 | 78.19 | - | 24.01 | 14,852,499.35 |
| 2025-12-31 | 61.51 | - | 38.95 | 18,944,646.83 |
| 2025-09-30 | 65.79 | 22.59 | 18.50 | 12,539,439.77 |
| 2025-06-30 | 83.60 | - | 17.61 | 10,505,624.82 |
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