东海祥龙(LOF)C(022519)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
406,280.48 |
-914,151.47 |
| 利息合计 |
8,160.23 |
33,833.41 |
| 其中：存款利息收入 |
8,160.23 |
9,706.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
24,127.00 |
| 投资收益合计 |
15,261.45 |
-990,121.41 |
| 其中：股票投资收益 |
-111,470.54 |
-1,190,727.22 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,055.54 |
111,137.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
123,676.45 |
89,468.03 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
379,424.16 |
38,443.89 |
| 其他收入 |
3,434.64 |
3,692.64 |
| 费用 |
31,368.07 |
64,495.50 |
| 管理人报酬 |
26,058.73 |
53,647.64 |
| 基金托管费 |
5,211.78 |
10,562.09 |
| 销售服务费 |
7.56 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
90.00 |
252.00 |
| 利润总额 |
374,912.41 |
-978,646.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
