基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧农业产业混合发起A(022521) |
净值：
1.2828
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.2828 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 609,340.00 | 32,295,020.00 | 9.84 |
| 01117 | 现代牧业 | 26,716,000.00 | 32,196,349.26 | 9.81 |
| 09858 | 优然牧业 | 10,309,000.00 | 31,059,305.71 | 9.46 |
| 603151 | 邦基科技 | 1,217,300.00 | 30,882,901.00 | 9.41 |
| 02419 | 德康农牧 | 425,100.00 | 29,437,976.48 | 8.97 |
| 002772 | 众兴菌业 | 2,826,000.00 | 29,305,620.00 | 8.93 |
| 300761 | 立华股份 | 1,261,200.00 | 27,380,652.00 | 8.34 |
| 002100 | 天康生物 | 3,696,400.00 | 27,242,468.00 | 8.30 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,074,062.00 | 19,988,293.82 | 6.09 |
| 002311 | 海大集团 | 224,800.00 | 14,335,496.00 | 4.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 113,071,865.82 | 34.45 | 56.86 |
| 制造业 | 85,792,874.00 | 26.14 | 43.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.84 | - | 18.90 | 328,187,153.53 |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 16.29 | 38,364,217.50 |
| 2025-03-31 | 49.67 | - | 50.46 | 10,365,424.76 |
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