中欧农业产业混合发起A(022521)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧农业产业混合发起A(022521)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	806,796,256.62	790,948,915.77	33,496,389.89
其中：股票投资	806,796,256.62	790,948,915.77	33,496,389.89
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	18,524,288.05	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	3,566,649.64	4,388,430.59	227,058.89
其他资产	-	-	-
资产总计	901,663,401.18	966,295,949.04	39,971,852.17
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	117,467,792.63	933,565.35
应付赎回款	1,338,175.74	1,623,406.10	626,639.72
应付管理人报酬	1,047,280.24	495,317.86	30,501.81
应付托管费	174,546.69	82,552.98	5,083.62
应付销售服务费	326,335.38	147,394.66	5,653.04
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	79,689.04	22,153.96	6,191.13
负债合计	2,966,027.09	119,838,618.19	1,607,634.67
所有者权益
实收基金	899,622,514.92	639,182,500.63	33,731,053.67
未分配利润	-925,140.83	207,274,830.22	4,633,163.83
所有者权益合计	898,697,374.09	846,457,330.85	38,364,217.50
负债及所有者权益总计	901,663,401.18	966,295,949.04	39,971,852.17

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