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首页 > 基金> 天弘标普500发起(QDII-FOF)D(022523)
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天弘标普500发起(QDII-FOF)D

(022523)
净值：
1.7724
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.7724 2025-05-09
  • 净值走势
天弘标普500发起(QDII-FOF)D(022523)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-091.7724-0.10%
2025-05-081.77420.77%
2025-05-071.76070.28%
2025-05-061.75580.83%
2025-04-301.74140.00%
2025-04-291.74150.56%
2025-04-281.73180.03%
2025-04-251.73120.00%
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基金情况

基金全称 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 胡超
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.64亿元 份额规模 1.5091亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.78%
最近一月 5.42%
最近三月 -5.45%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.915.074,876,439,630.04
2024-12-31--16.645,226,250,827.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-01-胡超194-0.20
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