天弘标普500发起(QDII-FOF)D(022523)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘标普500发起(QDII-FOF)D(022523)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	84,406,418.95	86,658,592.59	56,956,705.00
存出保证金	35,766,009.82	25,449,030.63	47,679,075.75
交易性金融资产	4,590,911,131.32	4,323,842,988.76	4,365,727,550.33
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	241,021,193.69	289,260,585.20	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	210,034,261.65	69,470,000.00	-
应收证券清算款	-	90,175,047.83	-
应收利息	-	-	-
应收股利	2,534,587.18	5,121,169.09	3,026,462.90
应收申购款	19,182,142.33	28,733,367.52	36,131,703.67
其他资产	-	-	-
资产总计	5,034,646,162.65	4,719,022,968.36	5,322,464,516.02
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	4,257,751.90	-	-
应付赎回款	34,093,077.60	177,118,608.64	80,781,347.08
应付管理人报酬	2,535,182.31	2,264,702.08	2,590,664.98
应付托管费	845,060.77	754,900.70	1,079,443.73
应付销售服务费	495,716.15	477,034.11	592,303.10
应付交易费用	-	-	-
应交税费	24,520,870.89	15,152,650.31	10,210,708.01
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	238,051.54	1,482,681.91	959,221.44
负债合计	66,985,711.16	197,250,577.75	96,213,688.34
所有者权益
实收基金	2,384,699,974.14	2,340,619,781.80	2,830,964,927.06
未分配利润	2,582,960,477.35	2,181,152,608.81	2,395,285,900.62
所有者权益合计	4,967,660,451.49	4,521,772,390.61	5,226,250,827.68
负债及所有者权益总计	5,034,646,162.65	4,719,022,968.36	5,322,464,516.02

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