基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘越南市场股票发起(QDII)D(022524) |
净值：
1.6624
|
日增长率：
0.42%
|
累计净值：1.6624 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| VN000000HPG4 | 和发集团 | 55,931,049.00 | 395,236,537.66 | 8.91 |
| VN000000MBB5 | 军队股份制商业银行 | 48,837,861.00 | 339,339,294.26 | 7.65 |
| VN000000MWG0 | 移动世界投资公司 | 15,475,000.00 | 332,533,805.81 | 7.50 |
| VN000000FPT1 | FPT公司 | 15,801,383.00 | 310,075,564.53 | 6.99 |
| VN000000VPB6 | 越南繁荣银行 | 40,840,234.00 | 286,451,647.62 | 6.46 |
| VN000000STB4 | 西贡商信贸易股份银行 | 15,815,100.00 | 258,412,887.26 | 5.83 |
| VN000000MSN4 | 11,240,000.00 | 222,928,248.72 | 5.03 | |
| VN000000CTG7 | 越南工商股份制商业银行 | 22,631,392.00 | 205,702,328.29 | 4.64 |
| VN000000TCB8 | 越南科技商业银行 | 25,472,000.00 | 205,424,984.55 | 4.63 |
| VN000000VIC9 | 5,753,000.00 | 204,023,401.53 | 4.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 2,075,970,597.96 | 46.82 | 49.88 |
| 房地产 | 528,749,219.37 | 11.92 | 12.70 |
| 基础材料 | 442,594,733.70 | 9.98 | 10.63 |
| 消费者非必需品 | 347,096,561.74 | 7.83 | 8.34 |
| 消费者常用品 | 345,153,740.29 | 7.78 | 8.29 |
| 信息技术 | 310,075,564.53 | 6.99 | 7.45 |
| 工业 | 77,141,548.77 | 1.74 | 1.85 |
| 公用事业 | 35,417,795.79 | 0.80 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.86 | - | 6.74 | 4,434,359,724.83 |
| 2025-12-31 | 90.17 | - | 11.46 | 4,825,118,516.74 |
| 2025-09-30 | 88.94 | - | 12.06 | 4,705,854,452.58 |
| 2025-06-30 | 90.47 | - | 9.18 | 4,020,173,900.10 |
| 2025-03-31 | 94.84 | - | 6.05 | 4,406,148,563.15 |
微信公众号
证券之星APP
