| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 2,369,371.27 | 7,932,551.48 | 6,601,603.55 | 1,038,423.34 |
| 2025-06-29 | 3,024,165.95 | 2,369,371.27 | - | 654,794.68 |
| 2025-03-30 | 5,273,268.60 | 3,024,165.95 | 67.44 | 2,249,170.09 |
| 2024-12-30 | - | 5,273,268.60 | 5,895,567.08 | 622,298.48 |
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