基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永利优享债券E(022526) |
净值：
1.1274
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.1274 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 334,300.00 | 11,740,616.00 | 1.35 |
| 600887 | 伊利股份 | 366,600.00 | 10,000,848.00 | 1.15 |
| 002468 | 申通快递 | 492,700.00 | 8,819,330.00 | 1.01 |
| 600989 | 宝丰能源 | 451,400.00 | 8,034,920.00 | 0.92 |
| 601319 | 中国人保 | 988,200.00 | 7,698,078.00 | 0.88 |
| 600511 | 国药股份 | 206,500.00 | 5,905,900.00 | 0.68 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 66,100.00 | 3,503,300.00 | 0.40 |
| 600258 | 首旅酒店 | 229,000.00 | 3,361,720.00 | 0.39 |
| 603599 | 广信股份 | 281,900.00 | 3,357,429.00 | 0.38 |
| 02601 | 中国太保 | 115,400.00 | 3,263,987.49 | 0.37 |
| 600690 | 海尔智家 | 109,600.00 | 2,776,168.00 | 0.32 |
| 06690 | 海尔智家 | 47,200.00 | 1,091,967.90 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,373,450.10 | 5.77 | 55.37 |
| 金融业 | 19,438,694.00 | 2.23 | 21.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,553,405.00 | 1.21 | 11.60 |
| 批发和零售业 | 5,905,900.00 | 0.68 | 6.49 |
| 住宿和餐饮业 | 3,361,720.00 | 0.39 | 3.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1,219,478.00 | 0.14 | 1.34 |
| 采矿业 | 126,900.00 | 0.01 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.71 | 93.89 | 0.26 | 872,509,798.02 |
| 2025-06-30 | 19.74 | 99.69 | 1.51 | 585,506,096.36 |
| 2025-03-31 | 18.67 | 86.34 | 0.18 | 643,040,199.68 |
| 2024-12-31 | 14.55 | 110.18 | 0.90 | 471,496,603.80 |
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