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天弘永利优享债券E(022526)
天弘永利优享债券E
(022526)
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累计净值：1.1367
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1367 | -0.06% |
| 2026-05-12 | 1.1374 | -0.09% |
| 2026-05-11 | 1.1384 | 0.11% |
| 2026-05-08 | 1.1371 | -0.07% |
| 2026-05-07 | 1.1379 | 0.08% |
| 2026-05-06 | 1.1370 | -0.02% |
| 2026-04-30 | 1.1372 | -0.15% |
| 2026-04-29 | 1.1389 | 0.36% |
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基金全称
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天弘永利优享债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张寓 龙智浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.6551亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.55%
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最近三月
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0.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.36%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002468 | 申通快递 | 504,200.00 | 7,472,244.00 | 1.21 |
| 601398 | 工商银行 | 917,300.00 | 7,008,172.00 | 1.14 |
| 601988 | 中国银行 | 1,187,100.00 | 6,968,277.00 | 1.13 |
| 601939 | 建设银行 | 703,000.00 | 6,783,950.00 | 1.10 |
| 600012 | 皖通高速 | 437,418.00 | 6,758,108.10 | 1.10 |
| 601107 | 四川成渝 | 1,039,800.00 | 6,020,442.00 | 0.98 |
| 600690 | 海尔智家 | 241,200.00 | 5,156,856.00 | 0.84 |
| 02328 | 中国财险 | 384,000.00 | 4,834,892.93 | 0.78 |
| 600941 | 中国移动 | 50,500.00 | 4,736,395.00 | 0.77 |
| 001965 | 招商公路 | 438,800.00 | 4,326,568.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,138,738.10 | 4.89 | 30.95 |
| 金融业 | 25,720,053.00 | 4.17 | 26.41 |
| 制造业 | 24,594,787.72 | 3.99 | 25.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,988,024.00 | 1.29 | 8.20 |
| 租赁和商务服务业 | 2,725,455.00 | 0.44 | 2.80 |
| 住宿和餐饮业 | 2,416,350.00 | 0.39 | 2.48 |
| 批发和零售业 | 1,725,770.00 | 0.28 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,522,352.00 | 0.25 | 1.56 |
| 房地产业 | 504,600.00 | 0.08 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 57,420.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.30 | 93.79 | 0.33 | 616,944,259.32 |
| 2025-12-31 | 14.23 | 96.39 | 0.17 | 977,410,722.23 |
| 2025-09-30 | 11.71 | 93.89 | 0.26 | 872,509,798.02 |
| 2025-06-30 | 19.74 | 99.69 | 1.51 | 585,506,096.36 |
| 2025-03-31 | 18.67 | 86.34 | 0.18 | 643,040,199.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 龙智浩 | 504 | 4.57 |
| 2024-11-01 | - | 张寓 | 560 | 5.89 |
| 2024-11-01 | 2026-02-09 | 姜晓丽 | 465 | 5.47 |
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