| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,923,800.58 | 1,010.43 | 377.43 |
| 本期利润 | 1,164,802.02 | -250.64 | 849.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.05 | -0.21 | 0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.63 | 0.69 | 1.25 |
| 期末可供分配利润 | 10,517,353.42 | 3,175.04 | 6,744.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 154,924,017.27 | 64,408.14 | 173,078.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.09 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.93 | 1.95 | 1.25 |
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