基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安康颐利混合F(022555) |
净值：
1.0657
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0657 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 43,400.00 | 255,626.00 | 0.30 |
| 603156 | 养元饮品 | 6,800.00 | 200,396.00 | 0.24 |
| 600177 | 雅戈尔 | 21,800.00 | 161,538.00 | 0.19 |
| 600755 | 厦门国贸 | 25,900.00 | 160,062.00 | 0.19 |
| 000895 | 双汇发展 | 6,100.00 | 150,914.00 | 0.18 |
| 002032 | 苏泊尔 | 3,100.00 | 148,025.00 | 0.17 |
| 601088 | 中国神华 | 3,700.00 | 142,450.00 | 0.17 |
| 601006 | 大秦铁路 | 23,100.00 | 136,059.00 | 0.16 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,900.00 | 129,086.00 | 0.15 |
| 600941 | 中国移动 | 1,200.00 | 125,616.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,119,090.00 | 3.68 | 36.99 |
| 金融业 | 1,686,310.00 | 1.99 | 20.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 940,870.00 | 1.11 | 11.16 |
| 采矿业 | 708,009.00 | 0.83 | 8.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 659,152.00 | 0.78 | 7.82 |
| 批发和零售业 | 325,032.00 | 0.38 | 3.86 |
| 建筑业 | 271,101.00 | 0.32 | 3.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 247,410.00 | 0.29 | 2.93 |
| 房地产业 | 188,466.00 | 0.22 | 2.24 |
| 租赁和商务服务业 | 160,062.00 | 0.19 | 1.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,616.00 | 0.15 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.94 | 108.25 | 2.51 | 84,823,879.75 |
| 2025-06-30 | 9.92 | 118.97 | 4.16 | 277,046,692.17 |
| 2025-03-31 | 9.87 | 88.66 | 8.03 | 157,950,948.02 |
| 2024-12-31 | 9.58 | 65.85 | 0.37 | 149,541,517.62 |
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