天弘安康颐利混合F(022555)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,486,062.38 |
3,172,940.71 |
| 利息合计 |
130,757.96 |
95,722.28 |
| 其中：存款利息收入 |
18,331.37 |
78,128.65 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
112,426.59 |
17,593.63 |
| 投资收益合计 |
2,835,930.99 |
2,169,558.56 |
| 其中：股票投资收益 |
-179,954.49 |
278,873.56 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,210,870.11 |
1,720,545.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
-182.60 |
| 股利收益 |
805,015.37 |
170,322.23 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-625,767.56 |
812,912.15 |
| 其他收入 |
145,140.99 |
94,747.72 |
| 费用 |
1,146,245.15 |
671,784.19 |
| 管理人报酬 |
683,332.62 |
282,521.89 |
| 基金托管费 |
227,777.54 |
94,173.96 |
| 销售服务费 |
9,634.30 |
5,458.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
173,524.80 |
194,412.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
173,524.80 |
194,412.75 |
| 其他费用 |
48,354.59 |
94,629.21 |
| 利润总额 |
1,339,817.23 |
2,501,156.52 |
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