首页 > 基金> 南方中债3-5年农发行债券指数I(022588)
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南方中债3-5年农发行债券指数I

(022588)
净值：
1.0916
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.3026 2026-11-12
  • 净值走势
南方中债3-5年农发行债券指数I(022588)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.0916-0.03%
2026-11-111.0919-0.06%
2026-11-101.0926-0.05%
2026-11-091.09320.01%
2026-11-061.09310.06%
2026-11-051.09240.00%
2026-11-041.09240.07%
2026-11-031.09160.08%
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基金情况

基金全称 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0093亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 0.18%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.91%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-105.14-6,754,964,177.11
2026-06-30-124.30-6,470,563,477.93
2026-03-31-119.450.015,293,808,582.30
2025-12-31-127.980.559,096,609,360.56
2025-09-30-125.35-11,215,830,914.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-14-朱佳7305.66
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