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首页 > 基金> 南方稳福120天持有债券E(022589)
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南方稳福120天持有债券E

(022589)
净值：
1.0372
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0372 2025-11-11
  • 净值走势
南方稳福120天持有债券E(022589)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.03720.00%
2025-11-101.03720.01%
2025-11-071.03710.01%
2025-11-061.03700.00%
2025-11-051.03700.00%
2025-11-041.03700.00%
2025-11-031.03700.02%
2025-10-311.03680.07%
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基金情况

基金全称 南方稳福120天持有期债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陈霜阳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0970亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.45%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.761.10116,004,766.83
2025-06-30-105.132.92130,513,815.73
2025-03-31-92.197.21192,446,248.44
2024-12-31-96.692.72307,861,866.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-27-陈霜阳1391.33
2024-11-142025-06-27刘建岩2251.14
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