| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 119,064.82 | 456.08 | -4.99 |
| 本期利润 | 100,643.41 | 218.12 | 344.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.86 | 0.36 | 0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.03 | 0.36 | 0.57 |
| 期末可供分配利润 | 391,420.06 | 1,106.49 | 644.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 10,100,453.11 | 61,062.91 | 60,344.79 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.61 | 0.94 | 0.57 |
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