首页 > 基金> 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(022631)
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财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A

(022631)
净值：
1.0208
日增长率：
0.66%
累计净值：1.0208 2026-05-11
  • 净值走势
财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(022631)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.02080.66%
2026-05-081.01410.16%
2026-05-071.01250.46%
2026-05-061.00790.44%
2026-04-301.0035-0.16%
2026-04-291.00510.19%
2026-04-281.0032-0.08%
2026-04-271.00400.22%
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基金情况

基金全称 财通聚福稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 财通基金
基金经理 陈曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1172亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.28%
最近一月 2.26%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业3,000.0098,160.000.60
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业98,160.000.60100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.605.547.3816,298,770.98
2025-12-313.176.5045.3824,892,769.71
2025-09-300.908.625.2573,654,350.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-11-陈曦3382.08
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